Objetivos
Objetivos Generales
- Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
Objetivos Específicos
- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.
Descripción
UA1. El Presupuesto de Tesorería.
- El Cash-Management.
- El plan de financiación a corto plazo.
- El presupuesto de pagos a corto plazo.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- Análisis de las desviaciones.
UA2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.
- La hoja de caja.
- El presupuesto de tesorería.